Дело

Три пути на шесть месяцев: где больше прибыли, где денег и чем платим за каждый

Три сценария на шесть месяцев в одной модели: прибыль, деньги, риск и предел, до которого вывод остаётся верным.

Предмет

Три пути из одного месяца

Сценарий — это не три разных файла с разной логикой, а одна модель и разные параметры. Поэтому сравнение честное: разница в результате идёт из допущений, а не из формулы. Модель начинается с того, что есть сегодня, и ведёт шесть месяцев вперёд: спрос, цена, реклама, постоянные, склад. Рядом с прибылью всегда стоят деньги.

Что вы получите

Сравнение, лист модели и разбор запаса. Пример результата, данные вымышленные; выбор и подпись за владельцем.

  1. 1Прибыль, деньги, состояние маркетплейсов и риск — по каждому из трёх путей в одной сетке.

    Три сценария рядом

    Прибыль, деньги, состояние маркетплейсов и риск — по каждому из трёх путей в одной сетке.

  2. 2Месячная модель одного сценария с колонкой формул: из чего складывается каждая строка и где считается склад.

    Лист модели

    Месячная модель одного сценария с колонкой формул: из чего складывается каждая строка и где считается склад.

  3. 3Насколько может упасть спрос, чтобы вывод изменился, и таблица «если так, то выигрывает другой».

    Запас прочности

    Насколько может упасть спрос, чтобы вывод изменился, и таблица «если так, то выигрывает другой».

Сравнение трёх сценариев: прибыль 4 403 755, 5 480 405 и 4 871 033 рубля, деньги и состояние маркетплейсов
Один и тот же октябрь, три продолжения. Максимум выручки и максимум прибыли — разные сценарии, и разница в 1 076 650 ₽.
  1. 1

    Фиксируем допущения

    Заказы, чек, доли, постоянные, склад, деньги на старте — один раз и для всех сценариев.

  2. 2

    Ставим параметры

    Каждый сценарий меняет только свои параметры: рост заказов, цену, долю рекламы, постоянные.

  3. 3

    Считаем месяцы

    Шесть месяцев формулами: маржа заказа, маржа направлений, прибыль, разовые расходы, склад, остаток денег.

  4. 4

    Сверяем прибыль и деньги

    Прибыль может быть, а денег не быть: рост требует склада, сокращение — выходного пособия.

  5. 5

    Проверяем вывод

    Запас прочности и таблица «если так, то выигрывает другой» — чтобы вывод нельзя было сломать одним допущением.

Не «ИИ вообще»

Чем именно

  • Модель в таблице

    Три листа сценариев и сводка — в ваших файлах, с формулами и сменными параметрами.

  • Кабинет площадки

    Заказы и выручка направления — то, от чего считается рост; без этого сценарии — фантазия.

  • Учёт и склад

    Себестоимость и остатки: от них зависит, сколько денег съест рост.

  • Реклама и заявки

    Расход на рекламу и заявки — если часть выручки идёт из платных каналов.

Подключения

Что подключим

Статусы — по каталогу: что работает сейчас, а что по запросу.

Что видит владелец

Кабинет сотрудников

Сценарии считает агент, но видно, кто именно какой вариант собрал.

Мониторинг и доступы

Модель — без права менять данные

  • Права задаёт ключ

    Ключ на чтение — значит, параметры и данные никто не изменит. Подключения разделяются по задачам, отзыв точечный.

  • Сотрудник ушёл

    Уход сотрудника сам доступа не меняет: отзываем ключи в сервисе, отключение в кабинете действует сразу.

  • Полномочия по умолчанию

    Чтение и черновики включены, отправка — по команде; платежи и подпись — отдельным полномочием.

Агент делает. Вы решаете

  • Считает

    Считает три сценария в одной модели, прибыль, деньги и запас прочности по каждому.

  • Показывает

    Показывает, чем платим за лучший сценарий и при каком условии выигрывает другой.

  • Решаете вы

    Поднимать цену, сокращать людей или нанимать бригады — решение и ответственность владельца.

Границы

Чего модель не делает

  • Не знает реакции рынка

    Реакция покупателей на цену, сроки найма и позиция площадки по скидкам в модели не заложены — это написано на кадре.

  • Не обещает результат

    Прогноз — это не обещание: модель показывает последствия допущений, а не будущую выручку.

  • Не подгоняет ответ

    Сценарии сравниваются по прибыли и деньгам, а не по красоте графика. Проигравший назван проигравшим.

Данные

Откуда берутся цифры

  • Ваши сервисы

    Заказы, чек, комиссия и реклама — из кабинетов; себестоимость и склад — из учёта; постоянные — из календаря платежей.

  • Файл, если API нет

    Нет доступа — выгрузка файлом. Агент скажет, каких колонок не хватает для шести месяцев.

  • Что не храним

    Ключи в зашифрованном хранилище, номер сотрудника не пишем, сетевой адрес и телефон не храним.

Три вопроса, которые задают первыми

Почему шесть месяцев, а не год?

Шесть месяцев: хватает, чтобы увидеть эффект решения и не утонуть в допущениях. Дальше — пересборка на факте.

Что будет, если допущение не сбудется?

Указан на кадре отдельным списком: цена, найм, скидки площадки. Решение принимается с открытым списком допущений.

Кто выбирает сценарий?

Модель показывает цену каждого пути. Выбор между прибылью, ростом и независимостью — решение владельца.

Пробный период

Две недели на своих цифрах

Начало и настройка бесплатно: подключаем кабинет и собираем модель по вашим направлениям. Карта не нужна.

  • Компаниям: договор с ИП в России, счёт и закрывающие документы, НДС к вычету
  • Рубли, без VPN и иностранной карты: открывается из России
  • Номер сотрудника не пишем, сетевой адрес и телефон не храним: поля сессии стираются через месяц после её окончания

Соседние дела

Что ещё берёт на себя агент

Работы той же роли на тех же данных и подключениях — их можно ставить следующим шагом.

Посчитать три сценария

Пришлите выгрузку и структуру расходов — вернём три сценария с прибылью и запасом прочности.

Telegram
MAX
Сравнить свои сценарии

Спросить агента

Роли

Документация