Отчёт по клиенту и прогноз, который считается, а не обещается

  • /#promo-chat14 дней бесплатно, токены в подарок
  • /pricing/Карта не нужна, грант на токены

Предмет

Отчёт, из которого видно решение

Отчёт по клиенту отвечает на один вопрос: что менять. Рейсы и выручка сами по себе ничего не говорят; говорят маржа по месяцам, доля себестоимости и направления, где она выше. Прогноз нужен, чтобы решение принималось до конца квартала, а не после.

Кейс

Кейс: год ровных рейсов и падающей маржи

Что было

Клиент с постоянными рейсами по шести направлениям. Рейсов становится больше каждый месяц: от тридцати восьми в январе до пятидесяти шести в декабре.

  • Что нашлось

    Доля себестоимости гуляет от семидесяти девяти до восьмидесяти одного процента: месяцы с порожними плечами видны по ней, а не по числу рейсов.

  • Развилка

    Можно было наращивать рейсы и радоваться выручке. Цена ошибки — рост рейсов при марже в семнадцать процентов на дальнем направлении, где порожний возврат съедает разницу.

  • Что сделано

    Прогноз на квартал по тренду: пятьдесят восемь, шестьдесят, шестьдесят два рейса при марже около двадцати процентов. Дальнее направление вынесено отдельно как решение, а не как факт.

  • Итог

    Отчёт отвечает не «сколько мы сделали», а «что менять в следующем квартале».

Что открывается: отчёт и прогноз

Данные кейса сконструированы; методика — обычный расчёт маржи и линейный тренд

  1. 1

    Отчёт по месяцам

    Двенадцать месяцев: рейсы, средний чек, выручка, себестоимость, маржа в деньгах и процентах.

  2. 2

    Рейсы и тренд

    Тренд по двенадцати месяцам. Прогноз продолжает линию, а не повторяет последний месяц.

Файлы

Агент делает — вы решаете

Агент считаетВыручку, себестоимость, маржу по месяцам и направлениям — из ваших рейсов.
Агент прогнозируетТренд и допущение подписаны: видно, на чём стоит прогноз.
Вы решаетеТариф, схему доставки и выход из направления.
  1. 1

    Вход: рейсы за период

    Реестр рейсов и счетов из таблицы, учётной системы или папки.

  2. 2

    Сведение по месяцам

    Рейсы, средний чек, выручка, себестоимость — по каждому месяцу.

  3. 3

    Разбор направлений

    Доля выручки и маржа по каждому плечу: где результат тянет вниз.

  4. 4

    Тренд и прогноз

    Наклон по двенадцати месяцам, продолжение линии, допущение подписано.

  5. 5

    Проверка сходимости

    Сумма месяцев равна сумме рейсов: расхождение ищется до отчёта, а не в отчёте.

  6. 6

    Выход: отчёт и прогноз

    Excel с листами и PDF для встречи с клиентом.

Данные

Откуда данные

  • Реестр рейсов

    Номера, даты, направления, ставки — из вашей таблицы.

  • Себестоимость

    Счета перевозчиков и подрядчиков: топливо, платные участки, простой.

  • Учётная система

    Проведённые реализации, если доступ к 1С есть.

  • Договор с клиентом

    Тариф и условия: от них зависит, что считается выручкой.

Что подключим

Нормы и правила счёта

  • ФЗ «О бухгалтерском учёте», 402-ФЗ, ст. 9Первичный документ как основание цифры: без него в отчёте нет строки.
  • НК РФ, ст. 252Расходы принимаются, если они документально подтверждены и экономически обоснованы.
  • Правила перевозок грузов, ПП РФ № 2200Сроки доставки, по которым считаются отклонения по рейсам.

Краевые случаи

Где ломается

  • Рейс без счёта

    Выручка есть, себестоимости нет: маржа в отчёте завышена. Такая строка помечается.

  • Средний чек вместо ставки

    Средний чек скрывает разброс: на одном плече он вдвое ниже, и это видно только по направлениям.

  • Прогноз по последнему месяцу

    Последний месяц — не тренд. Наклон и допущение считаются по году.

  • Курс и тариф менялись

    Если цена в валюте, пересчёт делается на дату, а не «по среднему».

Что обычно возражают

  • «У нас есть отчёт в 1С»

    Есть движение. Маржа по клиенту и прогноз в нём не собираются.

  • «Прогноз всё равно неточный»

    Поэтому допущение подписано: видно, при каком тренде он верен.

  • «Клиент не любит таблицы»

    Ему и не показывают таблицу — показывают развилку и цифру.

Границы

Чего агент не делает

Не назначает тариф и не обещает клиенту рост маржи. Не подменяет управленческий учёт: отчёт считается по тем данным, что дали. Не прогнозирует внешний рынок — только продолжает вашу динамику и подписывает допущение.

Вопросы

Что нужно для отчёта?

Реестр рейсов и счета перевозчиков за период.

Насколько точен прогноз?

Он показывает продолжение тренда; точность зависит от того, насколько ровно шли месяцы.

Можно ли считать по направлениям?

Да, это основная часть отчёта: где маржа ниже.

Где живут данные?

В вашем аккаунте.

Роль целиком

Что ещё берёт на себя агент

Роли

Справки

Посчитать маржу по клиенту

Пришлите реестр рейсов за год — вернём отчёт по месяцам и прогноз с подписанным допущением.

Telegram
MAX
Открыть чат