Внесение в 1С: поступления и акт сверки

Восемнадцать накладных, девяносто шесть позиций и разница, из-за которой не сойдётся сальдо

  • Работает в ваших сервисах: почта, диск, 1С, ЭДО, телефония — без VPN и иностранной карты
  • По умолчанию чтение и черновики: отправку и подпись агент делает по вашей команде
  • Данные кейса сконструированы; нормы, формулы и структура документов — настоящие

Дело: 18 накладных, 96 позиций и накладная, которой нет

Кто в деле

Один поставщик, четыре склада, октябрь 2026. Восемнадцать накладных, девяносто шесть позиций, расчёты — по договору поставки.

  • Что не сошлось

    Цена в счёте выше прайса в семи накладных: 1 310 ₽ против 1 240 ₽. Разница по цене 3 710 ₽. И отдельно — накладная на 23 800 ₽, которая есть у него и нет у нас.

  • Где развилка

    Принять цены как есть — вычет по НДС под вопросом. Или запросить корректировочный счёт-фактуру и подождать неделю.

  • Что нашёл агент

    Семь накладных с расхождением цены, две позиции без НДС, накладная № 1017 проведена у контрагента и не проведена у нас.

  • Что сделал агент

    Занёс поступления, сверил цену с прайсом и договором, собрал акт сверки по обеим сторонам, показал три расхождения с нормой и действием.

  • Чем закончилось

    Корректировочный счёт-фактура получен, документ № 1017 проведён, сальдо сошлось до нуля. Данные кейса сконструированы.

Задача

Что за работа

Акт сверки — не отчёт, а вопрос: чьи данные верны. Пока документ есть у одной стороны и нет у другой, сальдо не сойдётся ни в каком виде. Поэтому сверка начинается с документов (ФЗ-402 ст. 9), а не с суммы в выписке.

Как это выглядит

Одна расходящаяся строка в акте сверки — это всегда документ, а не арифметика.

Путь в системах: что берём и что отдаём

  1. 1

    Вход: накладные и прайс

    Документы поставщика из ЭДО или почты, прайс и договор — для сверки цены. Каждая накладная — отдельный документ поступления.

  2. 2

    Проверка перед занесением

    Сумма, ставка НДС, цена по договору, наличие счёта-фактуры. Расхождение фиксируется до проведения, а не после.

  3. 3

    Занесение и проведение

    Документы поступления вносятся с привязкой к договору; спорные остаются в черновике до решения.

  4. 4

    Акт сверки по двум сторонам

    Наши данные против данных контрагента: сальдо на начало, поставки, оплаты, сальдо на конец. Разница всегда имеет документ.

  5. 5

    Выход: реестр и акт

    Реестр поступлений с расхождениями и акт сверки с разницей и причиной по каждой строке.

Агент делает · человек решает

Заносит поступлениянакладная за накладной, с привязкой к договору
Сверяет цену с прайсомсемь расхождений с суммой
Собирает акт сверкипо обеим сторонам, до нуля
Готовит корректировочный запростекст и позиции
Проводит документ окончательнобухгалтер: решение и подпись
Решает вопрос вычетабухгалтер: НДС
Договаривается с поставщикомчеловек: звонок и срок

Что получится на выходе

Реестр поступлений, акт сверки по двум сторонам и расхождения с нормой — на одном листе.

Открыть артефакт

Подключения

Что подключим

Сервис · что читаем · что пишем · что нужно · срок

Границы

Чего агент не делает

Агент не проводит документы окончательно и не решает вопрос вычета: это делает бухгалтер. Он не подписывает акт сверки и не ведёт переговоры с поставщиком. Где данных нет, в реестре стоит «уточнить» — придуманная цена хуже пропущенной строки.

Вопросы

Почему акт сверки не сходится, если суммы в выписке совпадают?

Потому что акт сверяет документы, а не платежи. Накладная, которой у вас нет, — это и разница в сальдо, и разница в вычете.

Что делать, если цена в счёте выше прайса?

Сверить с договором: если цена в договоре — прайс, то счёт выставлен неверно и нужен корректировочный документ (ПП РФ 1137). Принять молча — потерять вычет.

Зачем привязка документа к договору?

Без неё сумма не проверяется: непонятно, по какой цене и на каких условиях она возникла. Привязка — то, что делает сверку возможной.

Может ли агент заносить документы без человека?

Может, если вы включили запись: тогда он вносит и оставляет спорные в черновике. Окончательное проведение остаётся за бухгалтером.

Что с позициями без НДС?

Они проверяются отдельно: ставка должна совпадать с договором. Если поставщик на упрощённой системе — это норма, если нет — ошибка в документе.

Соседние работы

Рядом

Сверка заканчивается документом, а не извинением

Пришлите накладные и прайс — вернём реестр поступлений и акт сверки с причинами.

Telegram
MAX
Спросить здесь