Полная стоимость проекта: этапы дают одну маржу, косвенные — другую

По этапам проект выглядит прибыльным. С логистикой, шеф-монтажом, резервом на гарантию и деньгами в отсрочке маржа падает ниже порога — и видно убыточную позицию.

  • Работает в ваших сервисах: почта, 1С, CRM, ЭДО, Google Таблицы, сайт — без VPN и иностранной карты
  • По умолчанию чтение и черновики: отправку клиенту и запись в учёт агент делает по вашей команде
  • Данные клиента не уходят к модели без вашего действия; выгрузка — файлом в вашу папку

Дело: проект, который по этапам прибыльный, а целиком — ниже порога

Кто в деле

Коммерческий директор и финансист поставщика. Проект из четырёх этапов: оборудование, монтаж, пусконаладка, обучение. Цена уже названа клиенту.

  • Что на входе

    Смета этапов, счёт перевозчика, график шеф-монтажа, условия гарантии 24 месяца и отсрочка 45 дней. Ставка за деньги и доля резерва — параметры, которые даёт финансист.

  • Что оказалось

    Этапы дают 19,1 %, полная стоимость — 6,7 %: косвенные и стоимость денег добавляют 289 359 ₽ и съедают две трети маржи. Обучение убыточно на 23 000 ₽ и первым уходит в минус при курсовом сценарии.

  • Что на выходе

    Структура полной стоимости по этапам и косвенным, расчёт чувствительности к курсу, сроку и гарантии, вывод с тремя вариантами решения и открываемый xlsx.

  • Метка

    Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура расчёта — настоящие.

Задача

Что за работа

Полная стоимость — ответ на вопрос «сколько этот проект стоит нам», а не «сколько стоит оборудование». Разница живёт в косвенных: логистика, шеф-монтаж, резерв на гарантию, деньги в отсрочке. Считать их отдельно от этапов бессмысленно: маржа считается один раз и по всему проекту, иначе убыточная позиция прячется за прибыльной.

Как это выглядит

Слева четыре этапа-слоя, в центре робот складывает их с косвенными в одну колонку стоимости, справа разбивка и одна подсвеченная убыточная позиция.

Сценарий в системах: вход, шаги, выход

  1. 1

    Вход: этапы, счёт перевозчика, график

    Смета по этапам из КП, счёт логистики, график шеф-монтажа, условия гарантии и отсрочки. 1С — фактические затраты: подключим, ключ с правом чтения, 3 дня.

  2. 2

    Шаг 1: прямые по этапам

    Себестоимость каждого этапа отдельно, чтобы убыточная позиция была видна, а не растворялась в общей сумме.

  3. 3

    Шаг 2: косвенные

    Логистика, шеф-монтаж, резерв на гарантию (ПБУ 8/2010), стоимость денег в отсрочке — каждая строка со своей базой расчёта.

  4. 4

    Шаг 3: чувствительность

    Что будет с маржой при курсе +10 %, гарантии 36 месяцев, сроке +14 дней. Не прогноз, а сценарий.

  5. 5

    Выход: структура и вывод

    xlsx с тремя листами и pdf с выводом и развилками. Запись в CRM — подключим, вебхук, 1 день.

Агент делает · человек решает

Считает этапысебестоимость каждого этапа отдельно
Считает косвенныелогистика, шеф-монтаж, резерв, деньги в отсрочке
Находит убыточноепозиция с отрицательной маржой видна строкой
Считает чувствительностькурс, срок, гарантия — три сценария
Показывает пороггде маржа уходит ниже порога согласования
Готовит выводтри варианта решения вместо одного «подорожало»
Решает по ценеподнимать цену или резать объём — вы
Утверждает резервдолю резерва подтверждает финансист
Согласует гарантию36 месяцев вместо 24 — договорённость с клиентом
Подписывает проектподпись и ответственность — человек

Что получится на выходе

Лист этапов: четыре этапа с ценой, себестоимостью и маржой — убыточное обучение видно отдельной строкой.

Открыть и проверить

Подключения

Что подключим

Сервис · что читаем · что пишем · что нужно от вас · срок

Границы

Чего агент не делает

Агент не поднимает цену и не режет объём: он показывает, где проект теряет, и считает три варианта. Он не придумывает ставку за деньги и долю резерва — это параметры финансиста. Он не выдаёт сценарий за прогноз: «курс +10 %» это вопрос «что будет», а не «что случится». Он не подписывает договор и не берёт на себя гарантийные обязательства.

Возражения

Что может остановить

  • Мы считаем по этапам и нам хватает

    Пока убыточная позиция прячется за прибыльной — хватает. В кейсе этапы дают 19,1 процента, проект целиком 6,7: разница в косвенных.

  • Резерв на гарантию — это не расход

    По ПБУ 8/2010 это оценочное обязательство, и оно влияет на финансовый результат. Считать его «на всякий случай» значит не считать вовсе.

  • Ставка у нас другая

    Ставка — параметр: 18 % в кейсе заменяется вашей, формула та же. Меняется только строка стоимости денег.

  • Курс мы не прогнозируем

    И не нужно: чувствительность показывает запас. Если курс +10 % уводит проект ниже порога, это повод для оговорки в договоре.

Вопросы

Чем полная стоимость отличается от сметы?

Смета отвечает, сколько стоит работа. Полная стоимость — сколько проект стоит компании: с логистикой, шеф-монтажом, резервом на гарантию и деньгами в отсрочке.

Почему обучение убыточно?

В цене 48 000 ₽, а себестоимость 71 000 ₽: два дня инженера и материалы. Убыток −23 000 ₽ виден только при расчёте по этапам.

Как считается резерв на гарантию?

Доля от стоимости этапов, попадающих под гарантию: в кейсе 2,5 % от оборудования и монтажа — 44 922 ₽ (ПБУ 8/2010).

Что делать, если маржа ниже порога?

Три варианта в расчёте: поднять цену, вынести убыточный этап, сократить шеф-монтаж. Выбор — за коммерческим директором.

Это прогноз или расчёт?

Расчёт по заданным параметрам и три сценария чувствительности. Прогнозов курса и сроков агент не делает.

Соседние работы

Рядом

Пришлите этапы и условия — вернём полную стоимость и три сценария

Смета по этапам, логистика, гарантия и отсрочка. На выходе — структура стоимости, убыточная позиция и запас по марже.

Telegram
MAX
Спросить здесь