Дело

Прибыль и деньги в одном отчёте — с объяснением разрыва

Агент собирает отчёт о прибылях и убытках и движение денег за период, сверяет формы формулами и пишет, почему прибыль и деньги разошлись.

Предмет

Отчёт без объяснения — это таблица

Руководителю нужен не набор сумм, а ответ: сколько заработали, сколько денег осталось и почему эти числа разные. Агент собирает обе формы, сверяет их формулами и пишет короткую записку словами — где выручка выросла, а где деньги ушли в оборудование и дивиденды.

Что вы получите на выходе

Два листа Excel с формулами и записка. Пример результата, данные вымышленные; проверяет бухгалтер.

1
P&L: план и факт
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, EBITDA — план, факт и отклонение.
2
Движение денег
Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность, остаток на конец.
3
Записка: что изменилось
Диаграмма и вывод: почему прибыль выросла, а денег прибавилось меньше.

Как идёт дело

1
Забирает обороты
Выручка, себестоимость, расходы и платежи за период.
2
Собирает P&L
Строки и маржа: валовая, EBITDA, чистая.
3
Собирает движение денег
Операционная, инвестиционная, финансовая деятельность.
4
Сверяет формы
Выручка минус расходы равна прибыли; поток равен остатку.
5
Пишет записку
Что изменилось и почему прибыль и деньги разошлись.

Границы

Чего агент не делает

Не утверждает отчёт и не решает, какие платежи двигать. Не подставляет плановые цифры вместо фактических: где данных нет, строка помечена. Налоги и прибыль считаются по вашей учётной политике, а не по средней ставке из интернета.

Не «ИИ вообще»

Чем именно

1С вместе
Видит проводки и регистры, из которых собирается P&L и CF.
Google Таблицы и документы
Отчёт в таблице с диаграммами и подписями: строку можно поправить.
Поиск со ссылками
Норма и разъяснение со ссылкой, когда нужно свериться по учёту.
Файл вместо текста
Архив версий отчёта и рассылка файла руководству.

Подключения

Что подключим

Статусы проверены по каталогу: что работает сейчас, а что по запросу.

1С: Бухгалтерия
По запросу: проводки и регистры, если открыт доступ.
Google Таблицы и документы
Подключается: P&L и CF в живой таблице.
Почта
Подключается: выгрузки и рассылка отчёта.
Яндекс Диск
Подключается: архив версий по месяцам.

Три вопроса, которые задают первыми

Расходится с бухгалтерской отчётностью

Покажет, из-за какой статьи и на сколько: расхождение со бухгалтерским учётом — отдельной строкой.

Кто отвечает за цифры

Бухгалтер и руководитель. Агент считает и показывает, откуда взята каждая цифра.

Нужен ли доступ к банку

Нет: поток строится по документам и счетам. Доступ к банку нужен только для ежедневной выгрузки.

Пробный период

14 дней бесплатно и грант на токены

Начало и внедрение бесплатно: подключаем учёт и таблицы, собираем отчёт под вашу структуру статей. Карта не нужна, подписка не включается.

Четырнадцать дней бесплатно
Срок идёт с первого входа. Агент считает на ваших проводках, а не на демо-примерах.
Грант на токены — 750 ₽
Стартовый грант на счёте: платные инструменты оплачиваются из него, а не из вашего кармана.
Первый отчёт — на вашей базе
Подключите учёт: вернём P&L и CF за период с расшифровкой строк.
Карта не нужна
Пробный без карты и без подписки. За двое суток до конца напишем; пауза сохранит отчёты ещё тридцать дней.

Компаниям: договор с ИП в России, счёт и закрывающие документы, НДС к вычету
Рубли, без VPN и иностранной карты: открывается из России
Номер сотрудника не пишем, сетевой адрес и телефон не храним: поля сессии стираются через месяц после её окончания