Дело

План-факт и записка: почему так

План-факт по статьям и записка, где отклонение разложено на цену, объём, себестоимость и постоянные. Решение остаётся руководителю.

Предмет

Отклонение без причины — это не факт, а упрёк

Руководителю не нужна таблица отклонений — ему нужен ответ, почему цифра другая и что с этим делать. Агент собирает план и факт, считает отклонения, отбирает те, что выше порога, и раскладывает каждое на факторы: цена, объём, себестоимость, постоянные расходы.

Что вы получите на выходе

Записка и два листа таблицы из одного файла. Пример результата, данные вымышленные.

1
Записка с выводом
Шапка с адресатом и периодом, короткий вывод с цифрами и таблица плана-факта.
2
План-факт по статьям
План, факт, отклонение в рублях и процентах, оценка Б или Н, постоянные постатейно.
3
Разложение по факторам
Цена, объём, себестоимость и постоянные: сумма факторов равна отклонению.

1
Собирает план и факт
План из бюджета, факт из учёта, по одному справочнику статей.
2
Считает отклонения
Рубли и проценты по каждой строке, с пометкой благоприятного и неблагоприятного.
3
Отбирает по порогу
Что выше порога — разбираем, что ниже — оставляем в таблице без комментария.
4
Раскладывает на факторы
Цена, объём, себестоимость, постоянные; сумма факторов сверяется с отклонением.
5
Пишет записку
Короткий вывод, причины с цифрами, предложения с эффектом и список пробелов.

Не «ИИ вообще»

Чем именно

План и факт
План и факт из таблиц и учёта, без ручного копирования.
Факт из базы
Обороты и суммы из вашей базы к закрытию месяца.
Расчёт и разложение
Разложение на факторы и расчёт эффекта предложений.
Файл вместо письма
Записка и таблица файлом — можно подписать и отправить.

Подключения

Что подключим

Статусы проверены по каталогу: что работает сейчас, а что по запросу.

1С
Подключается: обороты, документы и остатки в вашей базе.
Google Таблицы и документы
Подключается: план и факт в таблицах, которые вы ведёте.
Почта
Подключается: закрытие месяца и пояснения от подразделений.
Яндекс Диск
Подключается: архив записок и таблиц по месяцам.

Агент считает. Вы решаете.

Считает	План, факт, отклонения и разложение на факторы.
Объясняет	Какие причины видны по данным, а где данных не хватает.
Остаётся руководителю	Решение, приоритеты и разговор с подразделениями.

Границы

Чего агент не делает

Не придумывает причину: если данных нет, пишет, чего не хватает и у кого запросить. Не решает, кого наказывать и чей бюджет резать. Не подменяет учёт: факт берётся из базы, а не пересчитывается по памяти.

Что спросят до входа

Три вопроса, которые задают первыми

А если отклонение мелкое?
Не разбираем: показываем в таблице, но комментарий не пишем. Порог настраивается.
Разложение сходится?
Сумма факторов сверяется с общим отклонением, и контрольная строка это подтверждает.
Кто подписывает записку?
Финансист: агент считает и пишет черновик, подпись и выводы — за человеком.

Пробный период

14 дней бесплатно и грант на токены

Начало и внедрение бесплатно: подключаем учёт и таблицы, настраиваем справочник статей под ваш план. Карта не нужна, подписка не включается.

Четырнадцать дней бесплатно
Срок идёт с первого входа. Всё это время агент считает ваши отклонения, а не демо-данные.
Грант на токены — 750 ₽
Стартовый грант на счёте: платные инструменты оплачиваются из него, а не из вашего кармана.
Первая записка — по вашему месяцу
Пришлите план и факт за один месяц: вернём таблицу отклонений и черновик записки.
Карта не нужна
Пробный без карты и без подписки. За двое суток до конца напишем; пауза сохранит файлы ещё тридцать дней.

Компаниям: договор с ИП в России, счёт и закрывающие документы, НДС к вычету
Рубли, без VPN и иностранной карты: открывается из России
Номер сотрудника не пишем, сетевой адрес и телефон не храним: поля сессии стираются через месяц после её окончания